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上辰公告

关于规范金融仓储业务现场管理的通知

来源: 发布时间:2015-09-27 17:19:32
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企业各部门:
     为规范企业管理流程,加大管理力度,更有效的对质押物进行监管。企业提出了仓储业务现场管理规范的具体要求,现将相关事宜通知如下:
  • 日常工作内容及其要求
    1.1、服从企业工作安排、遵守企业和监管企业的各项规章制度和保密制度、牢固树立监管工作的责任心以及对监管工作的敬业精神;
    1.2、依照企业与被监管企业和银行《三方监管协议》的约定监管方案,按时上下班,监管员每日到达工作岗位后通过今目标报考勤,每两个小时上报一次位置,每日离岗进行签退;
    1.3、统一着装,佩带工牌,严格实行“十不准”。
二、现场监管流程规范
    2.1、对盘点数据进行记录,建立工作台账。数据以现场盘点结果为准,经被监管企业确认后,库存报表上所列明细必须和监管物通知书所列明细一致,传回企业,开仓第一份报表数据必须要有被监管企业提供的货权凭证(发票、送货单、航运单等),做到数据有据可依。 
    2.2、为方便日常监管,要求监管员根据质/抵押物实际堆放情况绘制货位图,各仓库须建立货位对应表,货位图注明货位编号,货位对应表对每个货位存放的货物的具体品种、规格的数量/重量/编号进行明确标示,并在货位图上预留当天进出记录栏,记录当天货位变动情况。以反映库内质/抵押物存放结构。制图依据:以仓库平面图为基础,适当标注参照物。具体要求:
(1)符合仓库管理情况,实用性强;
(2)相应货位标示必须与实物堆放一致;
(3)涵盖所有监管区域和货物,要求做到无遗漏、及时更新、整洁。
2.3、企业货物进出现场时,必须跟进记录。根据现场记录,及时、准确地更改货位图,登记进出仓列表,同时查验货物的货权证明,保证合格、合法产品进入监管范围。根据上级要求,按日、周、月发送给上级领导和客户经理。填写要求如下:
(1)《质物进仓单》或《抵押物进仓单》应在当在货物盘点完毕,各种相关文件齐备之后填写,填写要及时准确。
(2)质/抵押物规格、品种必须与银行核定范围相符。进仓单上的所列项下的货物必须和企业下发的修改质/抵押物监管通知书一致。
(3)须验证货权和质量。先给企业签字或盖章(若是被授权人签字,须保证与授权书进行核对)。字迹清晰、完整保存。
(4)质/抵押物进仓单当日所填的相关重量、件数,须与库存报表上的进仓数量、重量及进仓列表保持一致。
    2.4、按企业要求的格式填写月度监管报表,特殊情况汇报的在补充栏详写(如突发事件),对企业经营情况分析的内容要求现场监管员实地、深入去了解。
  • 如遇突发事件
详见附件1:监管员突发事件处理预案
 
 
 
 
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                             二〇一五年六月一日

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